Energiehandel
Automatisierung im Energiehandel
Sie müssen 24/7 zuverlässig und schnell Energie handeln? Wir unterstützen Sie auf dem Weg vom manuellen zum
KI-optimierten, automatisierten Energiehandel.
> 2,3 Mio.
Trades
~ 400 GWh
Handelsvolumen
< 1 Sek.
pro Trade
~ 15 Mio.
Aktionen täglich
Unsere Erfahrung: Seit 2022 handeln wir selbst aktiv und voll automatisiert Energie an der EPEX SPOT.
Warum Automatisierung im Energiehandel wichtig ist
- Manueller Handel ist herausfordernd: Dauerhaft den Überblick über 96 Viertelstunden-Märkte zu behalten, ist kognitiv sehr anstrengend.
- Energiedatenmanagement ist hochkomplex: Preis-, Orderbuch-, Wetter- und Netzdaten sowie Erzeugungs- und Vertriebsgänge müssen durchgängig berücksichtigt werden.
- Standard-Software ist oft zu langsam: Komplexität und Geschwindigkeit des Kurzfrist-Handels erfordern Automatisierung, Integration und intelligente Orchestrierung von Prozessen, um im Millisekundenbereich handeln zu können.
- Automatisierung ist Pflicht: Bereits jetzt werden 86% aller Handelsgeschäfte und 78% des Handelsvolumens an der EPEX SPOT über API abgewickelt.
- Datenbasierte Entscheidungen: Mit Hilfe einer soliden Datenbasis und Analytics Pipelines optimieren Sie Erträge und kontrollieren Sie Risiken.
- Unabhängigkeit wahren: Durch voll automatisierten 24/7 Eigenhandel machen Sie sich unabhängig von Vermarktern und externen Handelsunternehmen.
Von manuell zu KI-gesteuert
Sie wünschen sich einen höheren Automatisierungsgrad und intelligente Orchestrierung Ihres Energiehandelns?
Wir unterstützen Sie gerne dabei – mit technischer Expertise ebenso wie mit Marktkenntnis und praktischer Erfahrung.
Lassen Sie uns sprechen!
Was wir Ihnen bieten
Technologie
- Anbindung an EPEX SPOT
- Skalierbare Hochleistungs-Handelsumgebung in der Google-Cloud-Plattform
- Performantes Ordermanagement durch Echtzeit-Technologien, KI-Systeme und Service-Orchestrierung
Simulation
- Backtesting-Plattform: Simulation von Handelsmodellen auf historischen Handelsdaten
- 500 Mrd. Simulationsschritte für jährliche Gewinnsimulationen von Handelsmodellen
Performance
- Abwicklung von bis zu 7.000 automatisierten Trades pro Tag durch unsere Handelsplattform
- Verarbeitung von täglich 5 Mio. Orderstatus-Updates und 15 Mio. abgeleiteten Aktionen
Ressourcen & Expertise
- Entwicklungs-Team von 50 Data Scientist, KI-Spezialisten, Softwarearchitekten und -entwicklern
- Seit über 16 Jahren Entwicklung individueller Softwaresysteme für Großunternehmen
Marktkenntnis
- Mit unserer Schwesterfirma 4D Energy sind wir seit 2022 selbst Energiehändler im Kurzfristmarkt der EPEX SPOT
- Abwicklung von über 2,3 Mio. Trades und 400 GWh Handelsvolumen
Fachexpertise
- Inhouse Fachexpertise in den Bereichen Finanzmarktökonometrie und Marktmikrostruktur
- Durch eigene Handelsaktivitäten praktische Erfahrung u.a. mit Orderbuchdynamik und Tradingstrategien
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen? Benötigen Sie Experten-Teams zur Umsetzung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Wie können wir Sie am besten unterstützen?
Wir beraten Sie umfassend und neutral zu Software-Technologien und der passenden Architektur für Ihren Echtzeit-Handel.
Sie wollen zusätzliche Erlöse generieren? Wir zeigen Ihnen wie Ihnen das durch profitable Nutzung von Preisspitzen, Spread-Trading und KI-basierter Trendfolge gelingt.
Darüber hinaus entwickeln wir für Sie und mit Ihnen gemeinsam profitable Eigenhandels-Strategien und individuelle Vermarktungsmodelle für Ihre Assets.
Je besser die Analyse vorhandener Daten, desto erfolgreicher die Automatisierung.
Mit unserer Unterstützung erhalten Sie gründliche Analysen, u.a. der Orderbuchdynamik sowie Visual Analytics von Markt- und Handelsdaten.
Zusätzlich untersuchen unsere Systeme die beste Strategie zur Preisfindung in illiquiden Marktsituationen und bietet Ihnen das Backtesting von Handelsstrategien.
Wir entwickeln für Sie individuelle Trading- und Execution-Algorithmen, Handelssignal-Generatoren sowie Handels- und Beschaffungsmodelle für den 15-Minuten-Markt.
Dazu gehört auch die Umsetzung komplexer Ordertypen wie spezifischer Iceberg-Orders.
Außerdem entwickeln wir für Sie individuelle Trading-Screens für Execution, Analytics und Monitoring sowie automatisiertes Reporting und Dashboarding für das Risiko-Monitoring.
Unsere Lösungen integrieren KI-Services und sorgen für eine kognitive Entlastung der Händler durch Komfortfunktionen.
Wir optimieren für Sie die Ausführung großer Positionen und gewährleisten Handlungsfähigkeit innerhalb von Millisekunden.
Zusätzlich integrieren wir externe Datenströme und richten individuelle Ampel- und Alarmsysteme für Sie ein.
Nutzen Sie Echtzeit-Monitoring von Positionen und Limits zum quantitativen Risikomanagment.
Zusätzlich unterstützen wir Sie gerne beim Management von OMT-Restriktionen, bei der Reduzierung von Ausgleichsenergiekosten und der Kurzfrist-Optimierung volatiler Portfolios.
Sie wünschen sich Austausch zu den Potenzialen von automatisiertem Energiehandel?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Robert Langer
Vertriebsleiter
